הפקת חשבונית עצמית לרכישה

האפשרות מופיעה למנהלי העסק כאשר הפקת חשבוניות עצמיות מופעלת ביישום. יש להשלים תחילה את הגדרות המסמכים והמספור. משתמשים בה לרכישה שבה הקונה נדרש לדווח מע״מ, לאחר בדיקת הבסיס החוקי ושיעור הניכוי עם המייצג. מע״מ העסקאות נרשם בנפרד מהתשומות המותרות בניכוי, ללא יצירת הכנסה ממכירה או חוב לקוח.

הכינו את מסמך הספק, התאריך, הסכום, הסיווג והאסמכתא התומכת. רכישה קיימת חייבת להיות מאושרת, טרם דווחה או יוצאה, וללא מע״מ או חשבונית עצמית שכבר נרשמו. חודש הדיווח שלה חייב להתאים לחשבונית העצמית. אפשר גם להזין רכישה חדשה.

במחשב

1. פתחו הפקת חשבונית / קבלה ובחרו חשבוניות עצמיות בבחירת סוג המסמך.
2. בחרו יצירת חשבונית עצמית. בחרו רכישה קיימת או הזנת רכישה חדשה, והזינו ספק, אסמכתא, תאריך, סיווג, מטבע, סכום ושער המרה.
3. בחרו בסיס חוקי ושיעור ניכוי תשומות. בהיפוך חיוב של חשבוניות ישראל, הזינו את מספר ההקצאה המיוחד שכבר ניתן לספק.
4. בדקו מע״מ עסקאות, תשומות מותרות בניכוי ומע״מ נטו. הזינו אסמכתא ובחרו הפקת חשבונית עצמית.
5. המתינו לסיום. פתחו את המסמך שהופק מהרשימה לצפייה או להורדת PDF.

באפליקציה לנייד

1. הקישו על פעולת ההוספה, פתחו את בחירת מסמך החשבונית/קבלה ובחרו חשבוניות עצמיות.
2. הקישו על יצירת חשבונית עצמית וגללו בין פרטי הרכישה, הבסיס החוקי, הניכוי והאסמכתא.
3. בדקו את שלושת סכומי המע״מ לפני אישור ההפקה. השאירו את החלונית פתוחה בזמן העיבוד.
4. פתחו את המסמך שהופק מתוך הרשימה. גם בהוצאה מאושרת מופיע קישור חשבוניות עצמיות שבוחר אותה להפקה.

זיכויים והתאוששות מתקלה

פעולת הזיכוי שליד חשבונית עצמית שהופקה מאפשרת לבטל את מלוא הבסיס שנותר או חלק ממנו. הזיכוי משתמש במע״מ ובניכוי המקוריים; הזיכוי האחרון כולל הפרשי עיגול שנותרו. זיכוי בתקופה מאוחרת מופיע עם שני צדדי המע״מ השליליים באותה תקופה.

אם ההפקה נכשלה, בחרו ניסיון הפקה נוסף בניסיון שנשמר. אין ליצור רכישה נוספת לצורך ניסיון חוזר. ביטול ניסיון ההפקה משחרר טיוטה רק לפני שהוקצה לה מספר מסמך. ניסיון שכבר מוספר מחייב התאוששות באמצעות ניסיון חוזר. אפשר להשתמש ב־קישור מסמך ישן לרכישה רק כאשר סכומי המסמך המקורי תואמים לרכישה כשירה. מסמכים היסטוריים שכבר דווחו או יוצאו, או שסכומיהם אינם תואמים, דורשים תיקון חשבונאי מתועד; הפעולה אינה משכתבת אותם.

דוחות וייצוא להנהלת חשבונות

דוח המע״מ כולל את שני הצדדים. בסימון תקופה כמדווחת, רכישות של חשבוניות עצמיות נכללות עם מע״מ העסקאות שכבר הופק, ללא תלות בבחירה בתיבות הסימון; אי אפשר לדחות אותן בנפרד. ביטול הסימון כמדווח משחזר את מצב הדיווח המקושר ללא מחיקת אחד הצדדים. חשבוניות עצמיות אינן נכללות בהכנסות ממכירה או בחובות לקוחות פתוחים. PCN874 משתמש באסמכתאות M/C תואמות ובמספר ההקצאה שהתקבל; ניכוי אפס אינו יוצר רשומת C. אם ניכוי חיובי מתעגל לאפס בשדות בשקלים שלמים, ההפקה נעצרת עם שגיאת בדיקה; יש לברר את אופן הדיווח עם המייצג. התאמת הסיכומים השליליים לבחירה מוסיפה רשומות M/C טכניות ללא שינוי במע״מ לתשלום. יש לבדוק אותן עם המייצג; הן אינן מתקנות מחזור פטור שלילי.

בהגדרות חשבשבת הגדירו כרטיס ספק ייעודי לחשבוניות עצמיות וחשבון לביטול הכנסות. יש למלא את שני החשבונות; ההגדרות לא יישמרו כשרק אחד מהם מולא. כרטיס הספק חייב לשאת את מספר העוסק שלכם; חשבון הביטול חייב להיות מסווג בחשבשבת כהכנסות חשבונית עצמית. יתרות הספקים ירוכזו בכרטיס זה. הייצוא כולל את שלוש פקודות היומן גם כשנבחר רק צד אחד. קובצי DOC/PRM כוללים מספרי הקצאה; DAT הישן אינו כולל אותם.

סירוב הקצאה בצד הספק

בחשבונית מס שטרם הופקה וסורבה בקוד 460/461, הפקת חשבונית חלופית בהיפוך חיוב מתעדת את הסכמת הלקוח, מבקשת הקצאה מיוחדת ומפיקה חשבונית חלופית ללא מע״מ. הניסיון שסורב נשמר בתיעוד. המעבר אינו זמין לפרופורמה או לחשבונית שכבר הופקה.

אם תוצאת הרשות אינה ודאית, פתחו חשבוניות עצמיות ← בירור והשלמת תשובת הרשות. בדקו את החשבונית החלופית המדויקת באזור האישי של הרשות או מול התמיכה ושמרו אסמכתא. הזינו את מספר ההקצאה המיוחד הקיים. השאירו אותו ריק רק אם הרשות אישרה שלא הוקצה מספר, ובכך מאשרים ניסיון חוזר. אין לבקש מספר הקצאה רגיל שאינו קשור לפעולה כדי לפתור את התקלה.

צפייה בדוחות · הורדה ושיתוף מסמכים