צפייה בדוחות ובחירת תקופה

בחרו את העסק ואת התקופה לפני קריאת דוח. דוחות שונים יכולים להציג נתונים שונים, בהתאם לסוג המסמכים ולמסננים שנבחרו.

בחרו את המסך שבו אתם משתמשים ב־SmartBill:

במחשב

1. פתחו דוחות בתפריט הצד.
2. בחרו את הדוח הרצוי, למשל הכנסות, הוצאות או רווח והפסד. בדוח רווח והפסד, הכנסות אחרות כמו מענקים וריבית מופיעות בחלק משלהן אחרי ההכנסות ונכללות ברווח.
3. בחרו את התקופה ובדקו את המסננים שמופיעים.
4. השתמשו באפשרות ההורדה או הייצוא אם היא מוצגת בדוח.

באפליקציה לנייד

1. הקישו על תמונת החשבון ופתחו דוחות.
2. בחרו את הדוח ואת התקופה.
3. גללו בין הנתונים ובדקו את הכותרות והסכומים.
4. לדוח רחב עם הרבה עמודות, אפשר להמשיך במחשב באותו חשבון.

בדוח PCN874, המתינו לסיום ההפקה: בזמן ההכנה מוצג מחוון התקדמות וכפתור ההפקה אינו זמין ללחיצה נוספת. בהצלחה יורד קובץ טקסט (.txt). אם מופיעה רשימת שגיאות, תקנו את הפרטים המצוינים ונסו להפיק שוב. אם מוצגת הודעת כשל ללא קובץ, בדקו את ההודעה ונסו שוב לאחר טיפול בבעיה.

אם מספר נראה לא נכון, בדקו את התקופה, את העסק ואת המסמכים שמרכיבים את הדוח. רשימת הדוחות תלויה בסוג העסק ובתוספים שלו. מדריך זה מסביר שימוש במערכת; שאלות על דיווח יש לברר עם מנהל החשבונות.

הורדת דוח מבנה קבצים אחיד

1. תחת דוחות, פתחו מבנה קבצים אחיד.
2. בחרו שנה נוכחית, שנה קודמת או טווח תאריכים מותאם אישית. בדקו את התאריכים המוצגים; היום האחרון שנבחר נכלל בדוח.
3. בחרו הפקת והמתינו לסיכום. בזמן ההכנה הכפתור אינו זמין ללחיצה נוספת.
4. בדקו את העסק, התאריכים, מספר הרשומות ומספר ההוצאות שנכללו, ואז בחרו הורדת דוח לשמירת OPENFRMT.zip. בנייד פעלו לפי חלון שמירת הקובץ של המכשיר; במחשב בדקו את הורדות הדפדפן.

הדוח כולל מסמכים שהופקו והוצאות מאושרות או מדווחות. הוצאה נכללת אם תאריך המסמך או תאריך הדיווח שלה נמצא בטווח שנבחר. חשבוניות עצמיות כוללות את המע״מ ואת הרכישות המקושרות, ללא תוספת להכנסות ממכירה. טיוטות והוצאות שטרם אושרו אינן נכללות. בקטלוג אין יתרות מלאי, ולכן לא מופקות רשומות מלאי.

הפקה או הורדה של הדוח אינה מסמנת הוצאות כמדווחות ואינה שולחת נתונים לרשות המסים. אפשר להוריד שוב את קובץ ה־ZIP שהוכן ללא הפקה נוספת. שינוי התקופה או העסק מנקה את התוצאה הקודמת.

אם ביטלתם את חלון השמירה בנייד, לא נשמר קובץ. אפשר לבחור שוב הורדת דוח בלי להפיק מחדש. הכנת דוח גדול עשויה להימשך כמה דקות; הישארו בעמוד עד לסיום.

אם ההפקה נכשלת, קראו את השגיאה, תקנו פרטי עסק או לקוח חסרים או סיווגי הוצאות, ונסו שוב. לא יורד קובץ חלקי. במקרה של תווים לא נתמכים או חריגה ממגבלת העיבוד, פנו לתמיכה עם השגיאה המוצגת, כולל מזהה הרשומה ושם השדה אם הם מופיעים.

טיפול בשגיאות בעת הפקת דוח

דוחות PCN874 ומבנה קבצים אחיד בודקים את המסמכים לפני יצירת קובץ. בייבוא היסטוריה, מספר מסמך חסר (וב־PCN874 גם לקוח חסר) גורם להצגת שגיאה במקום השמטה שקטה של המסמך.

1. קראו את השגיאה ובחרו מעבר לחשבונית או מעבר להוצאה, אם הקישור מופיע, לפתיחת הרשומה הרלוונטית. תקנו את הפרטים החסרים, חזרו לדוח והפיקו אותו שוב.
2. אם ניתן לדלג על כל השגיאות המוצגות, תופיע האפשרות הפקה בכל זאת (דילוג על מסמכים חסרים). סמנו את תיבת הסימון רק לאחר בדיקת הרשומות, ואז בחרו בכפתור בעל אותו שם.
3. בדקו את הקובץ שהופק. ב־PCN874 המסמכים שעליהם דילגתם והסכומים שלהם אינם נכללים. במבנה קבצים אחיד, מסמכים מיובאים ללא מספר אינם נכללים בפרטי המסמכים, אך הסכומים שלהם נשארים בתנועות הנהלת החשבונות.

השלבים זהים במחשב ובנייד; בנייד גללו מתחת לשגיאה כדי להגיע לתיבת הסימון ולכפתור ההפקה החוזרת. הדילוג חל רק על הניסיון המפורש הזה. כפתור ההפקה הרגיל מבצע שוב בדיקה, ושינוי התקופה או העסק מנקה את האישור הקודם. יש לתקן תקלות רשת, סיווגי הוצאות חסרים ושגיאות אחרות שלא ניתן לדלג עליהן לפני שניתן להפיק את הדוח.

לצפי מס, הפרשי תשלומים ושאלון נקודות זיכוי ראו הפרשי מיסים, צפי רווח ונקודות זיכוי.

ממשיכים מכאן

התמצאות במערכת · עזרה כשנתקעים

חשבוניות עצמיות מוסיפות מע״מ עסקאות ותשומות מותרות בניכוי ללא הכנסות ממכירה. ההוצאות המקושרות נכללות אוטומטית בסימון התקופה כמדווחת, ולא ניתן לדחות אותן בנפרד ממע״מ העסקאות. ביטול סימון הדיווח מעדכן את שתי הרשומות. ראו דיווח וייצוא חשבוניות עצמיות, כולל התאמת סיכומי PCN שליליים לבחירה והגדרות חשבשבת.

סיווגי PCN ומספרי הקצאה

בהוצאה, פתחו את פרטים לדוח PCN874 ובחרו סיווג אחד: תשומה רגילה (T), קופה קטנה (K), רשימון יבוא (R), ספק רש״פ (P), מסמך אחר על פי דין (H) או תשומה מחשבונית עצמית (C). ביבוא הזינו את מספר רשימון המכס; אם הוא ריק, המערכת משתמשת במספר מסמך ההוצאה. חשבוניות עצמיות מקושרות מסווגות אוטומטית במסלול הייעודי שלהן.

בהזנה או בעריכה של הכנסה ידנית, אוטומטי קובע את הסיווג לפי הלקוח והמסמך. אפשר לבחור מכירה רגילה (S), לקוח לא מזוהה (L), ריכוז מכירות (L), יצוא (Y) או לקוח רש״פ (I). בריכוז מכירות הזינו את מספר החשבוניות ואת תאריך סיום הריכוז. יש לכלול רק עסקאות המתאימות לדיווח מרוכז; הריכוז מיוצא כ־L ולא כ־Z. ביצוא המע״מ חייב להיות אפס; ביצוא טובין הזינו מספר רשימון, וביצוא שירותים ללא רשימון השאירו ריק. חשבוניות שהופקו בנפרד יש להזין בנפרד מריכוזי המכירות.

אם הפקת הדוח מציגה מספר הקצאה חסר או לא תקין:

1. פתחו את ההוצאה המקושרת ברשימת השגיאות, תקנו את מספר ההקצאה ושמרו.
2. חזרו לדוח ובחרו שוב הפקת הדוח. מספר קצר כולל 9 ספרות ומספר מלא כולל 23 ספרות. הקובץ משתמש ב־9 הספרות האחרונות; מקפים ורווחים שנוספו בסריקה מתעלמים מהם, ומספר ארוך יותר מתקבל.
3. אם בין השגיאות יש מספר הקצאה חסר או מספר קצר המכיל ספרות בלבד בהוצאה, ניתן לסמן להפיק בכל זאת עם השלמת אפסים? ואז לבחור הפקה עם השלמת אפסים. ההשלמה באפסים משמאל (או תשעה אפסים למספר חסר) חלה רק על ההורדה הנוכחית. היא אינה מאמתת מספר הקצאה ואינה משנה את ההוצאה השמורה. רשות המסים עשויה לדחות את הדוח או את הניכוי. שגיאות אחרות, כגון מספרים המכילים אותיות, יוצגו שוב לאחר ההפקה עם ההשלמה ומחייבות תיקון.

אותן פעולות זמינות במחשב ובנייד; גללו לסעיף PCN בעריכת המסמך. החובה במספר הקצאה בהוצאה רגילה נבדקת לפי תאריך החשבונית והסכום לפני מלוא המע״מ, גם כשמותר לנכות רק חלק ממנו.